Un fonds evergreen au service des entreprises européennes visant à financer leurs besoins ponctuels de liquidité
Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) offrant des solutions de financement court terme sous forme d’émissions obligataires sèches, OC, OCA, OCABSA, etc.
Chiffres clés
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent, en aucun cas, une garantie future de performance ou de capital. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement.
Caractéristiques
Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) offrant des solutions de financement court terme sous forme d’émissions obligataires sèches, OC, OCA, OCABSA, etc.
- Code ISIN : FR001400EB49
- Date de création du fonds : 01/02/2023
- Forme juridique : Fonds Professionnel Spécialisé
- Type de part : Capitalisation
- Durée de placement recommandée : 3 ans
- Valeur d’origine : 100 000 euros
- Valorisation : Trimestrielle
- Montant minimal de souscription initiale/ultérieure : 250 000 euros / 100 000 euros
- Valeur liquidative au 31/03/2025 : 123 317.24 euros
- Souscripteurs concernés : Investisseurs professionnels au sens de l'article l’article L.214-144 du Code monétaire et financier
- Objectif de rendement : >10%**
- Commission de souscription : Néant
- Frais de gestion : 2% HT sur l’actif net
- Commission de surperformance : 25% au-delà de 10%
- Dépositaire et valorisateur : Société Générale
- Société de Gestion : Delta Alternative Management
- Risques : Il existe plusieurs risques dont risque de perte en capital, risque de crédit, risque de liquidité, risque de taux et risque de contrepartie
** Le chiffre présenté est une estimation des performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement et/ou aux conditions actuelles ; ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l’investissement.