Madame, Monsieur,
Nous vous informons qu’un remboursement partiel de vos avoirs dans le fonds Delta Prime ESSF (FR0010582411) va être opéré sous une dizaine de jours ouvrés, délai nécessaire au traitement de l’opération par le dépositaire du fonds et Euroclear France.
Ce premier versement est basé sur les éléments comptables et notamment la position de trésorerie du fonds, à la date de valorisation du vendredi 30 octobre 2020.
Ce remboursement partiel est égal à 6 530 € (six mille cinq cent trente euros) par part du fonds soit 70.26% de sa valeur liquidative au 30 octobre 2020.
Fait à Paris, le 2 novembre 2020.