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Delta France SMid Caps (Part R)

Fonds investi en actions de petites et moyennes capitalisations françaises

 

Date de création : 31/12/2013  —  FR0011659887 —  UCITS

  21,93%

Perf. YTD

   197,01€

VL 09/06/2017

Philosophie de gestion

L’OPCVM est principalement exposé aux marchés d’actions françaises. La stratégie d’investissement consiste à construire et gérer un portefeuille essentiellement constitué de petites et moyennes valeurs françaises (soit 75% minimum en actions).

Allocation d’actifs

Actions : 75% à 100%

Cible

Investisseurs souhaitant profiter du potentiel du marché actions français avec un horizon d’investissement minimum de 5 ans. Ce fonds convient à tout type de souscripteur.

Evolution de la VL

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Documents

Comment souscrire ?

Avant toute décision d’investissement, vous devez prendre connaissance du DICI et du Prospectus disponibles sur le site de l’AMF et de la société de gestion et vous rapprocher de vos conseillers habituels.

Il vous suffit de communiquer le code ISIN du fonds à votre établissement financier habituel ou à votre conseiller financier.

Performances du fonds

Glissantes au  09/06/2017

Perf. YTD 1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Création*
Delta France SMid Caps (Part R) 21,93% 4,81% 26,65% 40,88% 74,08% --% 97,01%
CAC Mid & Small 19,85% 2,97% 23,68% 32,66% 47,03% --%   64,56%

Calendaires

2016 2015 2014
Delta France SMid Caps R +17.27% +31.08% +5.28%
CAC Mid & Small +7.19%  +18.17% +8.40%

Annualisées

3 ans 5 ans

 Portefeuille au 31/05/2017

  • Positions
  • Indicateurs de risque
  • Profil
  • Process de gestion
  • Principaux Risques
Position Pondération Secteur d’activité
FOUNTAINE PAJOT SA 2.44% Equipement de Produits de Loisirs
GROUPE GUILLIN 2.42% Emballages et Conteneurs
DELTA PLUS GROUP 2.38% Services aux Entreprises
ORPEA 2.36% Soins et Autres Services Médicaux
MAISON FRANCE CONFORT 2.34% Bien de Consommation Durables
Volatilité 1 an Fonds 10.96%
Volatilité 1 an Bench 12.25%
Tracking error 8.80% 
Ratio de Sharpe 4.10
Bêta  0.77
Nombre de lignes 49
Taux d’investissement 94.37%
Capitalisation moyenne 1 235 M€
  • Identification

    Approche Bottom up

  • Présélection

    Analyse quantitative Titres à fort potentiel Screening ID MidCaps

  • Investissement

    Filtre de liquidité Contexte macro-économique Entrée en échelle

  • Sortie

    Sortie en échelle

  • Risque de capital et de performance
  • Risque actions
  • Risque inhérent à la gestion discrétionnaire
  • Risque de petites capitalisations

Equipe de gestion

  • Gérant
  • Analyste
  • Conseiller
Thibaut Sciard Delta AM

THIBAUT SCIARD
Gérant

Frédéric Haym Delta AM

FREDERIC HAYM
Gérant



Logo Delta AM

KEVIN GAMEIRO
Analyste

Logo Delta AM

HUGO PATERNOSTER
Analyste


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ID MID CAPS
Conseiller